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Fenêtre de réglage des journaux et comptes comptables personnalisés
Cette page décrit la fenêtre de réglage des journaux et comptes comptables personnalisés, accessible via le menu
Réglages → Magasin → Compta → Journaux et comptes personnalisés.
Réglages → Magasin → Compta → Journaux et comptes personnalisés.
| Réglage Melkal |
Explications |
|---|---|
| Utiliser les journaux et comptes personnalisés | Si ce réglage est coché, les numéros de journaux et comptes comptables ci-dessous,
ainsi que ceux indiqués dans les réglages de paiement (comptes d'encaissement et de remise en banque),
de TVA (comptes de produits, services, et TVA), et de client (compte du client dans la fiche client)
seront utilisés
dans les exports d'écritures comptables. Pour certains types d'export (Pennylane...), ce réglage est obligatoirement coché. |
| Journaux | Pour tous les journaux : si les noms (abrégés) des journaux comptables de votre logiciel de comptabilité sont différents de ceux utilisés par melkal, vous devez les modifier ici. |
| Journal d'achat | Toutes les écritures comptables d'achats (achat de marchandises à revendre, frais...) sont enregistrées dans ce journal. Non utilisé pour l'instant. |
| Journal d'à-nouveaux | Toutes les écritures comptables à reporter d'une année sur l'autre sont enregistrées dans ce journal. Non utilisé pour l'instant. |
| Journal de banque | Toutes les écritures comptables qui mouvementent directement votre compte bancaire sont enregistrées dans ce journal. Il n'est plus utilisé, car avec les synchronisations des comptes bancaires dans les logiciels comptables maintenant, cela ferait double emploi. Voir les journaux de trésorerie et de caisse à la place. |
| Journal de caisse | Toutes les écritures comptables mouvementant des espèces, que ce soit en encaissement
ou en décaissement, sont enregistrées dans ce journal.
Dans les réglages du moyen de paiement "Espèces", vous pouvez définir le numéro de "Compte comptable Encaissement / Décaissement", par exemple "53110001". C'est dans ce compte comptable, et dans ce journal, que sont enregistrés vos encaissements et vos décaissements d'espèces (l'argent en cash qui entre et qui sort de votre tiroir-caisse). Toujours dans les réglages du moyen de paiement "Espèces", vous pouvez définir le numéro de "Compte comptable Remis en banque", par exemple "58000001". C'est via ce compte comptable, et dans ce journal, que sont enregistrés vos retraits d'espèces du tiroir-caisse (53110001) pour les envoyer en banque. Ce compte "Remis en banque" est donc un compte de transition, pas directement un compte comptable de banque, car vos entrées d'espèces sont déjà automatiquement importées en compta via le relevé de banque. Le compte de transition vous permet alors de pointer les montants avec le compte comptable de banque pour les vérifier. Dans les réglages d'export, vous pouvez exclure ces écritures de remise en banque de l'export. |
| Journal d'OD (opérations diverses) | Toutes les écritures comptables d'opérations spéciales, par exemple qui ne mouvementent ni des ventes, ni des encaissements, ni des décaissements, sont enregistrées dans ce journal. Notamment, les écritures de correction de solde client transitent par le compte "Erreur de compte" (Ex: 65830001 pour les erreurs négatives, et 75830001 pour les erreurs positives) et ce journal. Ainsi que les écritures de pourboires à répartir, via le compte "Pourboires à répartir" (Ex. 42610001). |
| Journal de trésorerie | Toutes les écritures comptables d'encaissement et de décaissement, - hors espèces -,
sont enregistrées dans ce journal.
Pour chaque moyen de paiement (CB, titres-restaurant, chèque...), vous pouvez, dans le menu Réglages → Magasin → Paiements, définir un "Compte comptable Encaissement/Décaissement" (le compte comptable dans lequel seront enregistrés les mouvements de ce moyen de paiement, par exemple le compte 51170001), et un "Compte comptable Remis en banque" (le compte comptable dans lequel seront enregistrés les envois en banque, par exemple le compte 51190701). |
| Journal de vente | Toutes les écritures comptables de ventes (et reprises / avoirs) sont enregistrées dans ce journal. |
| Comptes | Certains comptes comptables utilisés par melkal peuvent aussi être modifiés ici si votre logiciel de comptabilité en utilise de différents. |
| Compte Associé | Ce compte (Ex 45500001) sera utilisé pour les transactions concernant l'associé principal de la société, par exemple si l'associé apporte des espèces (monnaie...) dans le tiroir-caisse via le menu "Caisse". |
| Compte Banque | Ce compte (Ex 51200001) est utilisé pour les transactions concernant le compte
bancaire de l'entreprise. Il n'est plus utilisé actuellement, afin de ne pas polluer
le compte comptable de banque du logiciel de comptabilité, directement alimenté
généralement par le relevé de la banque.
À la place des comptes de transition sont utilisés à des fins de pointage. Et ces écritures de pointage peuvent être exclues de l'export comptable. |
| Compte Clients divers | Ce compte (Ex 411DIVERS) sera utilisé pour les transactions concernant les clients (ventes, encaissements...) sans client, anonyme ou non, affecté à l'opération. Il est utilisé aussi dans l'export global par journée / Z, puisque dans cet export, les opérations de ventes ne sont pas détaillées. |
| Compte Écarts de règlement négatifs / positifs | Dans ces comptes (par exemple 65820001 pour les écarts négatifs, et 75820001 pour les écarts positifs), sont enregistrées les erreurs de caisse. Par exemple, s'il y a 1,20€ en trop en espèces dans la caisse, cet écart positif transitera via le compte " Écarts de règlement positifs". |
| Compte Erreurs de compte négatives / positives | Dans ces comptes (par exemple 65830001 pour les erreurs négatives, et 75830001 pour les erreurs positives), sont enregistrées les corrections de solde client. Par exemple, si vous corrigez le solde d'un compte client en lui ajoutant 0,30€, cette erreur transitera via le compte "Compte Erreurs de compte négatives", car c'est une perte pour vous. |
| Compte Exploitant | Ce compte (Ex 10800001) sera utilisé pour les transactions concernant le propriétaire de l'entreprise individuelle, par exemple si le propriétaire apporte des espèces (monnaie...) dans le tiroir-caisse via le menu "Caisse". |
| Compte Fournisseurs divers | Ce compte (Ex 40100001) sera utilisé pour les transactions concernant des paiements à des fournisseurs via les espèces du tiroir-caisse (menu "Caisse du jour" → "Entrées & sorties"), généralement des paiements de petits frais. |
| Compte Pourboires à répartir | Ce compte (Ex 42610001) sera utilisé pour les transactions concernant des paiements clients incluant des pourboires. Voir aussi le compte suivant. |
| Compte Attente de répartition des pourboires | Ce compte (Ex 47110001) sera utilisé à la clôture de caisse pour envoyer les pourboires sur un compte d'attente de répartition, que le comptable n'aura plus qu'à répartir au personnel concerné. |
| Compte Rendu-monnaie conservé sur titre-restaurant | Ce compte (Ex 75810001) sera utilisé lors de transactions incluant des paiements par titres-restaurant, dont le montant payé par titre est supérieur au montant à payer, et dont le rendu-monnaie est interdit sur ces titres. C'est donc un produit/gain particulier. |
| Compte Salariés | Ce compte (Ex 42500001) sera utilisé pour les transactions concernant des avances sur salaires via les espèces du tiroir-caisse (menu "Caisse du jour" → "Entrées & sorties"). |
| Compte Virements internes | Ce compte (Ex 58000001) sera utilisé pour les transactions envoyant ou retirant des espèces du tiroir-caisse (menu "Caisse du jour" → "Entrées & sorties"). Par exemple, un "envoi en banque" d'espèces retirera l'argent du compte de caisse (Ex 53110001) pour l'envoyer sur ce compte "Virement interne", afin que le montant puisse être pointé ensuite avec le compte comptable de banque. |