Compta, gestion de caisse,
et opérations de trésorerie

Comme en interne melkal repose sur un véritable moteur comptable, il dispose d'une vraie gestion de caisse, efficace aussi bien en terme d'aide à la gestion, qu'en terme comptable ou fiscal.

En plus des traditionnelles opérations d'ouverture de caisse, x de caisse (synthèse de caisse et d'activité à un instant T) et z de caisse (clôture de caisse), melkal propose de nombreuses opérations de trésorerie liées à la caisse :

envoi en banque des différents titres de paiement, prélèvement exploitant, prélèvement associé, apport exploitant ou associé, apport banque, comptage de caisse, paiement fournisseur, paiement salaire, paiement client, remboursement client, correction d'erreurs de caisse, etc.

Chacune de ces opérations de caisse est générée à partir du moteur comptable du logiciel, un jeu d'écritures comptables est donc automatiquement et immédiatement créé, ainsi que la pièce de trésorerie, et le ticket justificatif.

Il est important de noter qu'il n'y aura donc pas plus tard d'opération de type "export comptable" qui retraitera a posteriori les opérations de caisse et de gestion, puisque les écritures comptables sont créées et validées au fur et à mesure des opérations, ce qui est beaucoup plus fiable, permet de contrôler continuellement la justesse des soldes et des règles comptables, et vous protège fiscalement en présentant un cycle comptable complet et continu, de l'encaissement à l'écriture comptable, sans rupture possible dans le cycle.

melkal propose aussi en plus du x de caisse, un journal comprenant toutes les opérations sensibles réalisées pendant le cycle de caisse.

Un grand Z vous permet aussi d'imprimer les totaux mensuels. Une bande PDF du mois, complète et signée, est aussi disponible, avec tous les z du mois et les pièces (commerciales et de trésorerie) s'y reportant. Cette bande agrège tous les originaux signés du mois, sans retraitement, chacun disposant d'un signet dans la table des matières de la bande. C'est une bande totalement fiable et pouvant être présentée à l'Administration Fiscale.

Enfin, vous pouvez à tout moment générer un livre comptable de la journée ou du mois, ainsi qu'un fichier comptable exploitable dans un tableur ou un logiciel de comptabilité.


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