➜︎ Retour - Menu Compta Réglages
Fenêtre des réglages d'export de la comptabilité
| Réglage Melkal |
Explications |
|---|---|
| Type de l'export | Vous pouvez choisir d'exporter vos écritures comptables : - Par Grand Z : les écritures comptables correspondront aux totaux de chaque mois. C'est le type le plus simple et celui qui est à privilégier. Vous avez ainsi les totaux de chaque mois (TTC, HT, ventilation par taux de TVA, ventilation par type de paiement, apports et retraits en caisse, etc.) en compta, et vous conservez le détail par jour dans le logiciel de caisse. - Par Z : des écritures comptables seront générées pour chaque Z. Si par exemple, vous faites un Z par jour, des écritures comptables seront exportées pour chaque Z (TTC, HT, ventilation par taux de TVA, ventilation par type de paiement, apports et retraits en caisse, etc.). Pour un mois complet, cela fait potentiellement des centaines d'écritures. - Par pièce : des écritures comptables seront générées pour chaque pièce (chaque vente, chaque encaissement/décaissement). C'est très précis, mais à la fin du mois, gardez à l'esprit que vous aurez probablement un fichier d'écritures de plusieurs milliers de lignes ! C'est un type d'export qui n'est généralement nécessaire que si l'on a besoin de suivre chaque compte client en compta (par exemple, si vous avez des clients qui vous payent à échéance et dont vous avez besoin de suivre les dettes, faire des relances, etc., en compta. |
| Format de l'export | Vos écritures comptables peuvent être exportées au format de votre logiciel de comptabilité, afin que celui-ci puisse les importer facilement. Sélectionnez donc ici le format reconnu par votre logiciel de comptabilité (Ciel, EBP, Sage, Cogilog, Quadratus...). ATTENTION, sélectionnez aussi le bon encodage (voir le réglage "Encodage" en bas de cette page) Certains logiciels de comptabilité peuvent importer des écritures comptables d'un autre logiciel. Par exemple, un logiciel de comptabilité XXX peut importer des écritures au format CIEL XIMPORT. Vous pouvez alors choisir ce format, même si votre logiciel de comptabilité n'est pas de marque CIEL. Les formats CSV sont des formats universels. Ils sont reconnus par les tableurs (Excel, Open Office...), mais aussi par certains logiciels de comptabilité. Notez aussi que la plupart des logiciels de comptabilité vous permettent aussi de définir "un format sur mesure" si nécessaire. Vous pouvez alors utiliser un des formats CSV et créer le format d'import dans le logiciel de compta. Cela devrait être cependant très rarement utilisé, puisque 99% des logiciels de compta reconnaissent un des formats standards (Ciel, EBP, Sage...). |
| Encodage | Selon le type d'ordinateur utilisé par votre expert-comptable, le fichier d'écritures comptables doit être encodé d'une certaine façon. - Pour les vieux formats de type Ciel, EBP, SAGE, sélectionnez "DOS LATIN 1" - Pour un export CSV sur Excel Mac, sélectionnez "MAC ROMAN" - Pour un export CSV sur Excel Windows, sélectionnez "WINDOWS 1252" - Pour un export COGILOG sur Mac, sélectionnez "UTF8" - Pour la plupart des tableurs et bases de données modernes, sélectionnez plutôt "UTF8". N'hésitez pas à faire des tests de différents encodages si nécessaire. Si les écritures comptables apparaissent dans votre logiciel de compta avec des caractères bizarres (par exemple, des caractères inconnus à la place des caractères accentués), c'est que le format d'encodage n'est pas le bon, essayez-en un autre. |
| Nom du dossier | Le nom du dossier comptable du magasin dans le logiciel de comptabilité. Ce réglage est uniquement utilisé pour le format d'export "SAGE SAARI PM". Il est nécessaire pour ce format. |
| Export de la banque | Si cette case est cochée, les remises en banque seront incluses dans l'export comptable (sinon, seule la ventilation des paiements des ventes est exportée, le rapprochement étant ensuite fait avec le compte bancaire directement dans le logiciel de compta). |
| Comptes personnalisé | Si cette case est cochée, les écritures comptables exportées prendront en compte les journaux et les numéros de comptes comptables que vous avez vous-même définis dans melkal : - Les noms des journaux comptables indiqués dans ces réglages. - Les numéros de compte indiqués dans ces réglages (compte exploitant, associé, banque, fournisseur, client divers, salarié). - Les numéros de compte indiqués dans les fiches clients. - Les numéros de compte indiqués dans les moyens de paiements. - Les numéros de compte (TVA, produit, service) indiqués dans les fiches de TVA. |
| N° de l'App sur l'écriture | Si ce réglage est coché, le numéro de l'application sera ajouté sur l'écriture comptable. C'est particulièrement utile si vous avez plusieurs applications. |